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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
AP Constructions | 609 120.00 | 74 380.00 | 534 740.00 | 609 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 905.00 | 91 973.00 | 180 932.00 | 272 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 172.00 | | 1 782 172.00 | 1 782 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 922.00 | 170 748.00 | 3 629 174.00 | 3 799 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 687 998.00 | 31 166.00 | 2 656 832.00 | 2 687 998.00 |
CF Disponibilités | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 766 060.00 | 31 166.00 | 2 734 894.00 | 2 766 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 982.00 | 201 914.00 | 6 364 068.00 | 6 565 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782 172.00 | | | 1 782 172.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 990 355.00 | 5 945 616.00 | | 5 990 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 399.00 | 194 739.00 | | -140 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 956.00 | 6 470 355.00 | | 6 179 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 265.00 | 201 634.00 | | 150 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 1 026.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 8 585.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | 19 305.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | | 16 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 112.00 | 247 479.00 | | 184 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 068.00 | 6 717 834.00 | | 6 364 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 565.00 | 97 310.00 | | 69 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 935.00 | 61 693.00 | | 74 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 488.00 | 696 781.00 | | 407 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 887.00 | 502 042.00 | | 547 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 399.00 | 194 739.00 | | -140 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 333.00 | | 111 680.00 | 3 800 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 091.00 | 2 845 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 091.00 | 3 799 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 753.00 | | 1 347.00 | 952 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 580.00 | | 110 333.00 | 2 847 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 138.00 | 61 610.00 | | 109 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 138.00 | 61 610.00 | | 109 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 172.00 | 1 782 172.00 | | 1 782 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 265.00 | 35 718.00 | 114 547.00 | 150 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 994.00 | 1 816 994.00 | | 1 816 994.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 112.00 | 69 565.00 | 114 547.00 | 184 112.00 |