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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
AP Constructions | 609 120.00 | 123 110.00 | 486 010.00 | 609 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 127.00 | 153 327.00 | 175 800.00 | 329 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 801 995.00 | | 2 801 995.00 | 2 801 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 814 476.00 | 280 831.00 | 3 533 645.00 | 3 814 476.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 860.00 | | 541 860.00 | 541 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 337.00 | 280 831.00 | 4 075 506.00 | 4 356 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298 053.00 | 3 411 276.00 | | 3 298 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | -113 223.00 | | 68 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 309.00 | 3 490 053.00 | | 3 558 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 027.00 | 609 096.00 | | 503 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 29 241.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 5 400.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 32 729.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 197.00 | 676 466.00 | | 517 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 506.00 | 4 166 518.00 | | 4 075 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 837.00 | 173 729.00 | | 121 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 959.00 | 67 186.00 | | 114 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 709.00 | | | 246 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 000.00 | 3 000.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 530.00 | 3 000.00 | | 228 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 179.00 | -3 000.00 | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 885.00 | 528 702.00 | | 625 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 628.00 | 641 925.00 | | 557 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 257.00 | -113 223.00 | | 68 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 393.00 | | 911 145.00 | 3 130 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 2 804 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 3 815 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 619.00 | | 55 764.00 | 955 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 774.00 | | 855 381.00 | 2 174 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 345.00 | 49 487.00 | 14 048.00 | 231 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 345.00 | 49 487.00 | 14 048.00 | 231 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 027.00 | 107 667.00 | 328 179.00 | 503 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801 995.00 | 2 801 995.00 | | 2 801 995.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 558.00 | 2 802 558.00 | | 2 802 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 197.00 | 121 837.00 | 328 179.00 | 517 197.00 |