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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 26 430.00 | 33 736.00 | 60 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 270.00 | | 1 343 270.00 | 1 343 270.00 |
BF Prêts | 239 597.00 | | 239 597.00 | 239 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 088.00 | 30 825.00 | 1 617 263.00 | 1 648 088.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CF Disponibilités | 542 875.00 | | 542 875.00 | 542 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 634.00 | | 631 634.00 | 631 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 722.00 | 30 825.00 | 2 248 897.00 | 2 279 722.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 910.00 | | | 1 687 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 884.00 | | | -223 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 026.00 | | | 1 656 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 870.00 | | | 592 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 897.00 | | | 2 248 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 055.00 | | | 344 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 884.00 | | | -223 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 510.00 | | 289 398.00 | 1 785 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 821.00 | 1 583 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 821.00 | 1 648 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | | 778.00 | 63 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 728.00 | | 288 620.00 | 1 721 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 11 243.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 11 243.00 | | 19 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343 270.00 | | 1 343 270.00 | 1 343 270.00 |
UP Prêts | 239 597.00 | | 239 597.00 | 239 597.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 026.00 | 32 158.00 | 1 582 868.00 | 1 615 026.00 |