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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
AP Constructions | 609 120.00 | 98 745.00 | 510 375.00 | 609 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 425.00 | 128 205.00 | 146 220.00 | 274 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 614.00 | | 1 947 614.00 | 1 947 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 394.00 | 231 345.00 | 2 899 049.00 | 3 130 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 027.00 | 78 048.00 | 882 979.00 | 961 027.00 |
CF Disponibilités | 383 590.00 | | 383 590.00 | 383 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 517.00 | 78 048.00 | 1 267 469.00 | 1 345 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 911.00 | 309 393.00 | 4 166 518.00 | 4 475 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947 614.00 | | | 1 947 614.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 300 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 276.00 | 5 990 355.00 | | 3 411 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 223.00 | -140 399.00 | | -113 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 053.00 | 6 179 956.00 | | 3 490 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 096.00 | 150 265.00 | | 609 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 241.00 | 6 132.00 | | 29 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 412.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 22 304.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 466.00 | 184 112.00 | | 676 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 518.00 | 6 364 068.00 | | 4 166 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 729.00 | 69 565.00 | | 173 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 186.00 | 74 935.00 | | 67 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 702.00 | 407 488.00 | | 528 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 925.00 | 547 887.00 | | 641 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 223.00 | -140 399.00 | | -113 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 922.00 | | 241 752.00 | 3 799 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 281.00 | 2 174 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 281.00 | 3 130 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 100.00 | | 1 519.00 | 954 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 822.00 | | 240 233.00 | 2 845 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 748.00 | 60 596.00 | | 170 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 748.00 | 60 596.00 | | 170 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947 614.00 | 1 947 614.00 | | 1 947 614.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 096.00 | 106 359.00 | 362 863.00 | 609 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 514.00 | 1 948 514.00 | | 1 948 514.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 466.00 | 173 729.00 | 362 863.00 | 676 466.00 |