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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 387.00 | 15 187.00 | 44 200.00 | 59 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 078.00 | | 1 720 078.00 | 1 720 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 510.00 | 19 581.00 | 1 765 929.00 | 1 785 510.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CF Disponibilités | 810 803.00 | | 810 803.00 | 810 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 369.00 | | 871 369.00 | 871 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 879.00 | 19 581.00 | 2 637 298.00 | 2 656 879.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 109.00 | 3 298 053.00 | | 1 865 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 199.00 | 68 257.00 | | -177 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 910.00 | 3 558 309.00 | | 1 879 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 147.00 | 503 027.00 | | 391 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 178.00 | 6 085.00 | | 138 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 3 888.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 321.00 | 4 197.00 | | 218 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 387.00 | 517 197.00 | | 757 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 298.00 | 4 075 506.00 | | 2 637 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 104.00 | 121 837.00 | | 437 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 267.00 | 114 959.00 | | 124 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 680.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 246 029.00 | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 490.00 | 246 709.00 | | 725 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 530.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 482.00 | 226 000.00 | | 674 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 503.00 | 228 530.00 | | 674 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 987.00 | 18 179.00 | | 50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 588.00 | 625 885.00 | | 790 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 787.00 | 557 628.00 | | 967 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 199.00 | 68 257.00 | | -177 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 476.00 | | 655 951.00 | 3 814 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 633.00 | 1 721 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 917.00 | 1 785 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 284.00 | 63 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 321.00 | | 745.00 | 1 010 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 155.00 | | 655 206.00 | 2 804 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 831.00 | 11 553.00 | 272 803.00 | 280 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 831.00 | 11 553.00 | 272 803.00 | 280 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 078.00 | | 1 720 078.00 | 1 720 078.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 147.00 | 70 863.00 | 289 553.00 | 391 147.00 |
VI Groupe et associés | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 045.00 | 3 967.00 | 1 720 078.00 | 1 724 045.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 387.00 | 437 104.00 | 289 553.00 | 757 387.00 |