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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 792.00 | 76 250.00 | 33 542.00 | 109 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 000.00 | 44 147.00 | 585 853.00 | 630 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 297.00 | 34 115.00 | 102 182.00 | 136 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 287.00 | 154 512.00 | 4 193 774.00 | 4 348 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 116.00 | | 897 116.00 | 897 116.00 |
BZ Autres créances | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 136.00 | | 1 308 136.00 | 1 308 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 422.00 | 154 512.00 | 5 501 910.00 | 5 656 422.00 |
CU Autres participations | 2 781 957.00 | | 2 781 957.00 | 2 781 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 179.00 | 84 034.00 | | 86 179.00 |
DG Autres réserves | 186 180.00 | 550 425.00 | | 186 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 975.00 | 42 901.00 | | 983 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 306.00 | 4 956.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 640.00 | 2 382 315.00 | | 2 964 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 923.00 | 950 645.00 | | 1 442 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 586.00 | 316 218.00 | | 164 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 946.00 | 633 743.00 | | 267 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 832.00 | 524 192.00 | | 652 832.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 2 514.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 270.00 | 2 427 312.00 | | 2 537 270.00 |
ED (V) | | 26 318.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 910.00 | 4 835 945.00 | | 5 501 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 023.00 | | 4 363 023.00 | 4 363 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 023.00 | | 4 363 023.00 | 4 363 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 600.00 | 116.00 | | 383 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 169 231.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 950.00 | 169 347.00 | | 386 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 289.00 | -169 347.00 | | -349 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 183.00 | -5 198.00 | | 78 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 224.00 | 3 946 600.00 | | 5 397 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 249.00 | 3 903 700.00 | | 4 413 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 975.00 | 42 901.00 | | 983 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 956.00 | 3 350.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 3 350.00 | | 4 956.00 |
UG ‐ Financières | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 586.00 | 121 174.00 | | 164 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 924.00 | 339 584.00 | 754 590.00 | 1 442 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 832.00 | 652 832.00 | | 652 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 266.00 | 1 289 665.00 | 239 601.00 | 1 529 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 270.00 | 1 390 518.00 | 754 590.00 | 2 537 270.00 |