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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 000.00 | 363 147.00 | 266 853.00 | 630 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 074.00 | 1 072.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 146 861.00 | 7 686.00 | 154 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 938.00 | | 549 938.00 | 549 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 796.00 | 682 302.00 | 4 812 494.00 | 5 494 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 215.00 | | 935 215.00 | 935 215.00 |
BZ Autres créances | 709 987.00 | | 709 987.00 | 709 987.00 |
CF Disponibilités | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 106.00 | | 1 856 106.00 | 1 856 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 902.00 | 682 302.00 | 6 668 600.00 | 7 350 902.00 |
CU Autres participations | 3 495 057.00 | | 3 495 057.00 | 3 495 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 494 479.00 | 1 426 995.00 | | 494 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 395.00 | 117 489.00 | | 1 220 395.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 624.00 | 3 367 233.00 | | 3 537 624.00 |
DP Provisions pour risques | 241 516.00 | 60 000.00 | | 241 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 516.00 | 60 000.00 | | 241 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 060.00 | 456 056.00 | | 248 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 378.00 | 244 832.00 | | 1 477 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 304.00 | 529 636.00 | | 345 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 186.00 | 511 137.00 | | 803 186.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 10 729.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 460.00 | 1 752 391.00 | | 2 889 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 600.00 | 5 179 624.00 | | 6 668 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 210.00 | 1 505 302.00 | | 2 818 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 407.00 | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 170.00 | | 4 829 170.00 | 4 829 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 170.00 | | 4 829 170.00 | 4 829 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | 39 000.00 | | 28 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366 750.00 | | | 1 366 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 750.00 | | | 1 366 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 322.00 | 91 536.00 | | 74 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 750.00 | | | 736 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 516.00 | 1 744.00 | | 181 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 589.00 | 93 280.00 | | 992 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 161.00 | -93 280.00 | | 374 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 663.00 | 61 701.00 | | 95 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 230.00 | 3 891 974.00 | | 6 689 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 836.00 | 3 774 486.00 | | 5 468 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 395.00 | 117 489.00 | | 1 220 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 858.00 | | 1 966 688.00 | 4 264 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 750.00 | 4 086 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 750.00 | 5 494 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 639.00 | | | 1 080 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 307.00 | | 1 966 688.00 | 2 856 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 222.00 | 121 081.00 | | 561 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 542.00 | 4 677.00 | | 166 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 562.00 | 88 586.00 | | 274 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 118.00 | 27 818.00 | | 120 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 181 516.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 750.00 | 181 516.00 | | 76 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 935 215.00 | 935 215.00 | | 935 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VC Groupe et associés | 577 549.00 | 577 549.00 | | 577 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 511.00 | 176 261.00 | 71 250.00 | 247 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 378.00 | 1 477 378.00 | | 1 477 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 841.00 | 1 654 591.00 | 41 250.00 | 1 695 841.00 |
VW T.V.A. | 265 882.00 | 265 882.00 | | 265 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 460.00 | 2 818 210.00 | 71 250.00 | 2 889 460.00 |