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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 220.00 | 166 542.00 | 4 677.00 | 171 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 000.00 | 274 562.00 | 355 438.00 | 630 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 645.00 | 1 501.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 119 473.00 | 35 074.00 | 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 858.00 | 561 222.00 | 3 703 636.00 | 4 264 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 496.00 | | 737 496.00 | 737 496.00 |
BZ Autres créances | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 988.00 | | 1 475 988.00 | 1 475 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 846.00 | 561 222.00 | 5 179 624.00 | 5 740 846.00 |
CU Autres participations | 2 815 057.00 | | 2 815 057.00 | 2 815 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 995.00 | | | 1 426 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 233.00 | | | 3 367 233.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 056.00 | | | 456 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 636.00 | | | 529 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 391.00 | | | 1 752 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 624.00 | | | 5 179 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 302.00 | | | 1 505 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 536.00 | | 3 851 536.00 | 3 851 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 536.00 | | 3 851 536.00 | 3 851 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 280.00 | | | -93 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 974.00 | | | 3 891 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 486.00 | | | 3 774 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 128.00 | 129 094.00 | | 432 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 380.00 | 98 724.00 | | 342 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | 30 370.00 | | 89 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 006.00 | 1 744.00 | | 15 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 006.00 | 1 744.00 | | 75 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 832.00 | 244 832.00 | | 244 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 636.00 | 529 636.00 | | 529 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 137.00 | 511 137.00 | | 511 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 056.00 | 208 967.00 | 247 089.00 | 456 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 279.00 | 1 453 279.00 | | 1 453 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 529.00 | 1 453 279.00 | 41 250.00 | 1 494 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 391.00 | 1 505 302.00 | 247 089.00 | 1 752 391.00 |