| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 744.00 | 136 445.00 | 14 299.00 | 150 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 000.00 | 205 936.00 | 424 064.00 | 630 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 216.00 | 1 930.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 074.00 | 89 532.00 | 62 542.00 | 152 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 909.00 | 432 128.00 | 3 809 781.00 | 4 241 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 830.00 | | 862 830.00 | 862 830.00 |
BZ Autres créances | 647 399.00 | | 647 399.00 | 647 399.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 979.00 | | 1 547 979.00 | 1 547 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 888.00 | 432 128.00 | 5 357 760.00 | 5 789 888.00 |
CU Autres participations | 2 815 057.00 | | 2 815 057.00 | 2 815 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 833 805.00 | 650 334.00 | | 833 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 190.00 | 783 471.00 | | 793 190.00 |
DK Provisions réglementées | 15 006.00 | 11 656.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 001.00 | 3 251 461.00 | | 3 448 001.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 850.00 | 1 058 773.00 | | 855 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 657.00 | 41 366.00 | | 99 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | 103 646.00 | | 188 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 633.00 | 574 848.00 | | 705 633.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 952 771.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 759.00 | 2 731 404.00 | | 1 849 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 760.00 | 5 982 865.00 | | 5 357 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 278.00 | 2 074 451.00 | | 1 507 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 897.00 | 493.00 | | 198 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 833.00 | | 4 829 833.00 | 4 829 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 833.00 | | 4 829 833.00 | 4 829 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 972.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 858.00 | 29 269.00 | | 27 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 750.00 | 5 600.00 | | 230 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 750.00 | 5 600.00 | | 417 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 797.00 | 44 757.00 | | 203 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 350.00 | 3 350.00 | | 63 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 147.00 | 48 107.00 | | 454 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 397.00 | -42 508.00 | | -36 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 571.00 | 71 212.00 | | 81 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 222.00 | 5 274 912.00 | | 5 946 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 032.00 | 4 491 441.00 | | 5 153 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 190.00 | 783 471.00 | | 793 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 156.00 | 132 972.00 | | 299 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 333.00 | 104 047.00 | | 238 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 28 925.00 | | 60 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 656.00 | 3 350.00 | | 11 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 63 350.00 | | 11 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 633.00 | 705 633.00 | | 705 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 850.00 | 513 369.00 | 342 481.00 | 855 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 920.00 | 1 547 920.00 | | 1 547 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 170.00 | 1 547 920.00 | 41 250.00 | 1 589 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 759.00 | 1 507 278.00 | 342 481.00 | 1 849 759.00 |