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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 268.00 | 106 347.00 | 23 921.00 | 130 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 000.00 | 131 986.00 | 498 014.00 | 630 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 297.00 | 60 822.00 | 87 475.00 | 148 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 637.00 | 299 156.00 | 4 235 482.00 | 4 534 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
BZ Autres créances | 1 603 909.00 | | 1 603 909.00 | 1 603 909.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 384.00 | | 1 747 384.00 | 1 747 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 021.00 | 299 156.00 | 5 982 865.00 | 6 282 021.00 |
CU Autres participations | 2 782 357.00 | | 2 782 357.00 | 2 782 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 86 179.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 650 334.00 | 186 180.00 | | 650 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 471.00 | 983 975.00 | | 783 471.00 |
DK Provisions réglementées | 11 656.00 | 8 306.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 461.00 | 2 964 640.00 | | 3 251 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 773.00 | 1 442 923.00 | | 1 058 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | 164 586.00 | | 41 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | 267 946.00 | | 103 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 848.00 | 652 832.00 | | 574 848.00 |
EA Autres dettes | 952 771.00 | 8 982.00 | | 952 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 404.00 | 2 537 270.00 | | 2 731 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 865.00 | 5 501 910.00 | | 5 982 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 451.00 | | | 2 074 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 867.00 | | 4 615 867.00 | 4 615 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 867.00 | | 4 615 867.00 | 4 615 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 37 661.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 37 661.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 757.00 | 383 600.00 | | 44 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 107.00 | 386 950.00 | | 48 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 508.00 | -349 289.00 | | -42 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 212.00 | 78 183.00 | | 71 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 912.00 | 5 397 224.00 | | 5 274 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 441.00 | 4 413 249.00 | | 4 491 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 471.00 | 983 975.00 | | 783 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 306.00 | 3 350.00 | | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 3 350.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 341.00 | 1 745 265.00 | 393 076.00 | 2 138 341.00 |