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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 230.00 | 1 398.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 118.00 | 1 762.00 | 38 355.00 | 40 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 467.00 | 1 614 512.00 | 85 954.00 | 1 700 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
CF Disponibilités | 2 277 496.00 | | 2 277 496.00 | 2 277 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 027.00 | | 2 395 027.00 | 2 395 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 495.00 | 1 614 512.00 | 2 480 982.00 | 4 095 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 657 620.00 | 1 612 520.00 | 45 100.00 | 1 657 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 100.00 | 1 348 100.00 | | 1 348 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
DG Autres réserves | 179 791.00 | 23 376.00 | | 179 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 957.00 | 156 414.00 | | 728 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 658.00 | 1 662 701.00 | | 2 391 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 9 901.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 347.00 | 88 232.00 | | 78 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 323.00 | 711 563.00 | | 89 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 982.00 | 2 374 264.00 | | 2 480 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 323.00 | 382 587.00 | | 89 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 843.00 | | | 1 889 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 843.00 | | | 1 889 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 157.00 | | | 690 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 267.00 | 457 302.00 | | 2 971 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 309.00 | 300 888.00 | | 2 242 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 958.00 | 156 414.00 | | 728 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 307.00 | | 86 847.00 | 3 505 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886 377.00 | 1 658 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891 687.00 | 1 700 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 40 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | 40 118.00 | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 997.00 | | 45 100.00 | 3 499 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 1 993.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 763.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 520.00 | | | 1 612 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 520.00 | | | 1 612 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 631.00 | 42 531.00 | 76 100.00 | 118 631.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |