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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 294.00 | 29 210.00 | 63 083.00 | 92 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 625.00 | 1 128 149.00 | 707 475.00 | 1 835 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BZ Autres créances | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 816.00 | 22 187.00 | 581 628.00 | 603 816.00 |
CF Disponibilités | 409 956.00 | | 409 956.00 | 409 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 431.00 | 22 187.00 | 1 149 243.00 | 1 171 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 056.00 | 1 150 337.00 | 1 856 718.00 | 3 007 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 699 330.00 | 1 097 310.00 | 602 020.00 | 1 699 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 100.00 | 1 204 100.00 | | 1 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
DG Autres réserves | 471 483.00 | 317 320.00 | | 471 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | 226 162.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 707.00 | 1 882 393.00 | | 1 799 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | 30 289.00 | | 12 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 14 224.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 21 318.00 | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 011.00 | 65 832.00 | | 57 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 718.00 | 1 948 225.00 | | 1 856 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 564.00 | 496 183.00 | | 235 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 250.00 | 270 020.00 | | 246 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 686.00 | 226 163.00 | | -10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 429.00 | | 17 660.00 | 1 816 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 506.00 | | 17 660.00 | 1 722 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 18 699.00 | | 12 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 313.00 | 1 629.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | 18 386.00 | | 10 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 680.00 | 22 188.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 200.00 | 35 978.00 | 4 680.00 | 1 088 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 200.00 | 35 978.00 | 4 680.00 | 1 088 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 978.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |