| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 4 188.00 | 20 524.00 | 24 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 690.00 | 5 817.00 | 129 873.00 | 135 690.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 145.00 | | 290 145.00 | 290 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 892.00 | 6 578.00 | 217 314.00 | 223 892.00 |
CF Disponibilités | 866 571.00 | | 866 571.00 | 866 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 544.00 | 6 578.00 | 1 374 966.00 | 1 381 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 235.00 | 12 395.00 | 1 504 840.00 | 1 517 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 100.00 | 1 204 100.00 | | 1 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
DG Autres réserves | 170 797.00 | 471 483.00 | | 170 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 530.00 | -10 685.00 | | -24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 177.00 | 1 799 707.00 | | 1 485 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 4 502.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 40 495.00 | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 663.00 | 57 011.00 | | 19 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 840.00 | 1 856 718.00 | | 1 504 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 663.00 | 57 011.00 | | 19 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 696.00 | | | 1 672 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 696.00 | | | 1 672 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 196.00 | | | -1 118 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 463.00 | 235 564.00 | | 1 872 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 994.00 | 246 250.00 | | 1 896 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 531.00 | -10 686.00 | | -24 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 625.00 | | 21 200.00 | 1 835 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633 703.00 | 109 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721 135.00 | 135 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 432.00 | 24 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | | 19 850.00 | 92 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 702.00 | | 1 350.00 | 1 741 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 17 023.00 | 42 046.00 | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 211.00 | 17 023.00 | 42 046.00 | 29 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 188.00 | 6 578.00 | 22 188.00 | 22 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 498.00 | 6 578.00 | 1 119 498.00 | 1 119 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 498.00 | 6 578.00 | 1 119 498.00 | 1 119 498.00 |
UG ‐ Financières | | 6 578.00 | 1 119 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 254 830.00 | 254 830.00 | | 254 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 125.00 | 290 145.00 | 35 979.00 | 326 125.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |