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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 773.00 | 855.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 12 075.00 | 48 474.00 | 60 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 651.00 | 1 307 369.00 | 519 282.00 | 1 826 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 631.00 | 88 704.00 | 483 926.00 | 572 631.00 |
CF Disponibilités | 650 977.00 | | 650 977.00 | 650 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 026.00 | 88 704.00 | 1 222 321.00 | 1 311 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 678.00 | 1 396 073.00 | 1 741 604.00 | 3 137 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 684 540.00 | 1 294 520.00 | 390 020.00 | 1 684 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 100.00 | 1 348 100.00 | | 1 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
DG Autres réserves | 688 067.00 | 179 791.00 | | 688 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 746.00 | 728 957.00 | | -340 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 230.00 | 2 391 658.00 | | 1 686 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 10 976.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 78 347.00 | | 38 437.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 373.00 | 89 323.00 | | 55 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 604.00 | 2 480 982.00 | | 1 741 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 580 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 2 580 000.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 1 889 843.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 720.00 | 1 889 843.00 | | 402 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 391.00 | 690 157.00 | | -395 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 786.00 | 2 971 267.00 | | 499 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 533.00 | 2 242 309.00 | | 840 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 746.00 | 728 958.00 | | -340 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 467.00 | | 378 563.00 | 1 700 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 682.00 | 1 764 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 379.00 | 1 826 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 60 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | | 23 129.00 | 40 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 720.00 | | 355 434.00 | 1 658 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 10 856.00 | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 543.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 10 313.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 520.00 | 88 705.00 | 318 000.00 | 1 612 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 520.00 | 88 705.00 | 318 000.00 | 1 612 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 705.00 | 318 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 350.00 | 87 417.00 | 79 932.00 | 167 350.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |