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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 316.00 | 312.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 294.00 | 10 824.00 | 81 469.00 | 92 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 299.00 | 1 095 660.00 | 723 638.00 | 1 819 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 617.00 | 4 680.00 | 584 936.00 | 589 617.00 |
CF Disponibilités | 536 263.00 | | 536 263.00 | 536 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 267.00 | 4 680.00 | 1 224 587.00 | 1 229 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 566.00 | 1 100 341.00 | 1 948 225.00 | 3 048 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 684 540.00 | 1 083 520.00 | 601 020.00 | 1 684 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 100.00 | 1 204 100.00 | | 1 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
DG Autres réserves | 317 320.00 | 688 067.00 | | 317 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 162.00 | -340 746.00 | | 226 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 393.00 | 1 686 230.00 | | 1 882 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 289.00 | 10 000.00 | | 30 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 3 547.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 38 437.00 | | 21 318.00 |
EA Autres dettes | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 832.00 | 55 373.00 | | 65 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 225.00 | 1 741 604.00 | | 1 948 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 832.00 | 55 374.00 | | 65 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 330.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 967.00 | 400 023.00 | | 41 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 227.00 | 2 697.00 | | 21 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 194.00 | 402 720.00 | | 63 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 194.00 | -395 391.00 | | -57 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 183.00 | 499 786.00 | | 496 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 020.00 | 840 533.00 | | 270 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 163.00 | -340 746.00 | | 226 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 819.00 | | 72 832.00 | 1 822 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 967.00 | | 1 722 506.00 | 41 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 967.00 | 37 256.00 | 1 816 429.00 | 41 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 256.00 | 92 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 550.00 | | 69 000.00 | 60 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 640.00 | | 3 832.00 | 1 760 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 15 320.00 | 16 029.00 | 12 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 543.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 14 777.00 | 16 029.00 | 12 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 705.00 | 4 680.00 | 88 705.00 | 88 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 225.00 | 4 680.00 | 299 705.00 | 1 383 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 225.00 | 4 680.00 | 299 705.00 | 1 383 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 680.00 | 299 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 223.00 | 103 387.00 | 40 836.00 | 144 223.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |