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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 663.00 | | 545 663.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 413.00 | 114 963.00 | 113 450.00 | 228 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 861.00 | 116 748.00 | 729 113.00 | 845 861.00 |
BZ Autres créances | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
CF Disponibilités | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 590.00 | | 391 590.00 | 391 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 451.00 | 116 748.00 | 1 120 703.00 | 1 237 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 285 159.00 | 273 737.00 | | 285 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 400.00 | 51 423.00 | | 88 400.00 |
DL TOTAL (I) | 813 560.00 | 765 159.00 | | 813 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 742.00 | 146 741.00 | | 93 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 1 079.00 | | 32 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 53 589.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | 46 051.00 | | 25 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 144.00 | 320 461.00 | | 307 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 703.00 | 1 085 620.00 | | 1 120 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 257.00 | 261 072.00 | | 264 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 896.00 | | 39 582.00 | 824 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 845 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 228 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 449.00 | | 39 582.00 | 207 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 970.00 | 37 395.00 | 18 617.00 | 97 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 185.00 | 37 395.00 | 18 617.00 | 96 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 663.00 | 50 776.00 | 42 886.00 | 93 663.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 144.00 | 264 257.00 | 42 886.00 | 307 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 730.00 | 22 287.00 | | 24 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | 9 174.00 | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 131 841.00 | 137 785.00 | | 131 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 851.00 | 64 161.00 | | 62 851.00 |
YT Sous‐traitance | 8 585.00 | 9 583.00 | | 8 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 689.00 | 7 032.00 | | 6 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 431.00 | 16 262.00 | | 17 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 461.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 167.00 | 24 748.00 | | 27 167.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 255.00 | 243 998.00 | | 237 255.00 |