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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 663.00 | | 545 663.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 970.00 | 111 570.00 | 103 401.00 | 214 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 518.00 | 113 355.00 | 719 163.00 | 832 518.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CF Disponibilités | 596 342.00 | | 596 342.00 | 596 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 539.00 | | 679 539.00 | 679 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 057.00 | 113 355.00 | 1 398 702.00 | 1 512 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 450 351.00 | 439 705.00 | | 450 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 201.00 | 120 646.00 | | 190 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 553.00 | 1 000 351.00 | | 1 080 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 480.00 | 20 003.00 | | 61 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 073.00 | 28 949.00 | | 30 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 945.00 | 126 883.00 | | 132 945.00 |
EA Autres dettes | 73 561.00 | 86 785.00 | | 73 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 091.00 | 20 632.00 | | 20 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 150.00 | 283 252.00 | | 318 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 702.00 | 1 283 603.00 | | 1 398 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 259.00 | 273 761.00 | | 281 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 402.00 | | 91 048.00 | 796 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 932.00 | 832 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 932.00 | 214 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 954.00 | | 90 948.00 | 178 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 584.00 | 14 703.00 | 54 932.00 | 153 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 799.00 | 14 703.00 | 54 932.00 | 151 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 458.00 | 24 567.00 | 36 890.00 | 61 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 150.00 | 281 259.00 | 36 890.00 | 318 150.00 |