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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 663.00 | | 545 663.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 740.00 | 165 523.00 | 43 217.00 | 208 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 187.00 | 167 308.00 | 658 879.00 | 826 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
CF Disponibilités | 492 601.00 | | 492 601.00 | 492 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 915.00 | 167 308.00 | 1 235 607.00 | 1 402 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 396 120.00 | 333 560.00 | | 396 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 585.00 | 102 560.00 | | 153 585.00 |
DL TOTAL (I) | 989 705.00 | 876 120.00 | | 989 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 320.00 | 42 923.00 | | 36 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 31 224.00 | | 36 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | 55 590.00 | | 72 077.00 |
EA Autres dettes | 80 990.00 | 69 524.00 | | 80 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 656.00 | 16 645.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 903.00 | 243 906.00 | | 245 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 607.00 | 1 120 026.00 | | 1 235 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 914.00 | 229 542.00 | | 225 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 499.00 | | 8 542.00 | 837 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 826 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 208 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 051.00 | | 8 542.00 | 220 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 499.00 | 29 980.00 | 8 171.00 | 145 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 714.00 | 29 980.00 | 8 171.00 | 143 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 293.00 | 16 305.00 | 19 988.00 | 36 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 903.00 | 225 914.00 | 19 988.00 | 245 903.00 |