| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 663.00 | | 545 663.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 954.00 | 151 799.00 | 27 155.00 | 178 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 402.00 | 153 584.00 | 642 818.00 | 796 402.00 |
BZ Autres créances | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
CF Disponibilités | 540 659.00 | | 540 659.00 | 540 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 785.00 | | 640 785.00 | 640 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 187.00 | 153 584.00 | 1 283 603.00 | 1 437 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 439 705.00 | 396 120.00 | | 439 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | 153 585.00 | | 120 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 351.00 | 989 705.00 | | 1 000 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 36 320.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 36 860.00 | | 28 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 883.00 | 72 077.00 | | 126 883.00 |
EA Autres dettes | 86 785.00 | 80 990.00 | | 86 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 632.00 | 19 656.00 | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 252.00 | 245 903.00 | | 283 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 603.00 | 1 235 607.00 | | 1 283 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 761.00 | 225 914.00 | | 273 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 187.00 | | 4 657.00 | 826 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 442.00 | 796 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 442.00 | 178 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 740.00 | | 4 657.00 | 208 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 308.00 | 19 847.00 | 33 571.00 | 167 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 523.00 | 19 847.00 | 33 571.00 | 165 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 10 497.00 | 9 491.00 | 19 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 252.00 | 273 761.00 | 9 491.00 | 283 252.00 |