| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 663.00 | | 545 663.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 051.00 | 143 714.00 | 76 337.00 | 220 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 499.00 | 145 499.00 | 692 000.00 | 837 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CF Disponibilités | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 026.00 | | 428 026.00 | 428 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 525.00 | 145 499.00 | 1 120 026.00 | 1 265 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 333 560.00 | 285 159.00 | | 333 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 560.00 | 88 400.00 | | 102 560.00 |
DL TOTAL (I) | 876 120.00 | 813 560.00 | | 876 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 93 742.00 | | 42 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 73 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 32 095.00 | | 31 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | 64 698.00 | | 55 590.00 |
EA Autres dettes | 69 524.00 | 25 566.00 | | 69 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 645.00 | 18 042.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 906.00 | 307 144.00 | | 243 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 026.00 | 1 120 703.00 | | 1 120 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 542.00 | 264 257.00 | | 229 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 861.00 | | | 845 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 837 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 220 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 748.00 | 34 540.00 | 5 789.00 | 116 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | 34 540.00 | 5 789.00 | 114 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 886.00 | 28 522.00 | 14 365.00 | 42 886.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 906.00 | 229 542.00 | 14 365.00 | 243 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 952.00 | 24 730.00 | | 22 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 253.00 | 9 858.00 | | 22 253.00 |
ST Autres comptes | 143 653.00 | 131 841.00 | | 143 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 120.00 | 62 851.00 | | 52 120.00 |
YT Sous‐traitance | 7 585.00 | 8 585.00 | | 7 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 892.00 | 6 689.00 | | 5 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 985.00 | 17 431.00 | | 22 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 2 437.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 194.00 | 27 167.00 | | 24 194.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 488.00 | 237 255.00 | | 254 488.00 |