| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 1 243.00 | 5 300.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 304.00 | 90 519.00 | 22 785.00 | 113 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | 15 323.00 | 5 212.00 | 20 535.00 |
BF Prêts | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 310.00 | 108 171.00 | 81 140.00 | 189 310.00 |
BP En cours de production de services | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 956.00 | 35 325.00 | 196 631.00 | 231 956.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 354.00 | 35 325.00 | 445 029.00 | 480 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 664.00 | 143 495.00 | 526 169.00 | 669 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 112.00 | 83 701.00 | | 106 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 129.00 | 70 371.00 | | 103 129.00 |
DL TOTAL (I) | 274 901.00 | 219 732.00 | | 274 901.00 |
DP Provisions pour risques | 10 050.00 | 3 000.00 | | 10 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 050.00 | 3 000.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 65 877.00 | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 257.00 | 123 010.00 | | 128 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 217.00 | 239 019.00 | | 241 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 169.00 | 461 750.00 | | 526 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 217.00 | 239 019.00 | | 241 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 202.00 | | 763 202.00 | 763 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 202.00 | | 763 202.00 | 763 202.00 |
FM Production stockée | | | 6 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 070.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 1 070.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | 1 053.00 | | 1 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 866.00 | 2 842.00 | | 7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 20 417.00 | | 43 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 147.00 | 634 376.00 | | 774 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 017.00 | 564 005.00 | | 671 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 129.00 | 70 371.00 | | 103 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 123.00 | | 12 062.00 | 181 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 47 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 189 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | | 12 062.00 | 128 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 113.00 | 7 057.00 | | 101 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | 7 057.00 | | 100 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 050.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 969.00 | 1 356.00 | | 33 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 969.00 | 1 356.00 | | 33 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 969.00 | 8 406.00 | | 36 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UP Prêts | 39 519.00 | 3 948.00 | | 39 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 568.00 | 259 997.00 | 35 571.00 | 295 568.00 |
VW T.V.A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 5 554.00 | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 511.00 | 7 687.00 | | 10 511.00 |
ST Autres comptes | 157 073.00 | 142 126.00 | | 157 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 535.00 | 7 250.00 | | 12 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 120.00 | 33 740.00 | | 24 120.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 524 439.00 | 581 135.00 | | 524 439.00 |
YT Sous‐traitance | 86 252.00 | 103 004.00 | | 86 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 587.00 | 5 034.00 | | 32 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 757.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 7 311.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 640.00 | 122 371.00 | | 152 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 360.00 | 46 893.00 | | 60 360.00 |
ZE Dividendes | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 959.00 | 265 101.00 | | 298 959.00 |