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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 2 798.00 | 2 954.00 | 5 751.00 |
AP Constructions | 14 580.00 | 4 465.00 | 10 115.00 | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 975.00 | 101 444.00 | 19 531.00 | 120 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 632.00 | 16 291.00 | 6 341.00 | 22 632.00 |
BF Prêts | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 542.00 | 124 997.00 | 70 545.00 | 195 542.00 |
BP En cours de production de services | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 943.00 | 18 248.00 | 246 695.00 | 264 943.00 |
BZ Autres créances | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CF Disponibilités | 407 879.00 | | 407 879.00 | 407 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 505.00 | 18 248.00 | 720 257.00 | 738 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 047.00 | 143 245.00 | 790 802.00 | 934 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 288 199.00 | 255 818.00 | | 288 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 487.00 | 132 381.00 | | 214 487.00 |
DL TOTAL (I) | 568 746.00 | 454 259.00 | | 568 746.00 |
DP Provisions pour risques | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 6 806.00 | | 15 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 794.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 68 122.00 | | 45 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 523.00 | 167 489.00 | | 144 523.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 6 900.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 681.00 | 250 111.00 | | 207 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 802.00 | 718 745.00 | | 790 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 430.00 | | 1 179 430.00 | 1 179 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 430.00 | | 1 179 430.00 | 1 179 430.00 |
FM Production stockée | | | 8 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 052.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 197.00 | 19 194.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 368.00 | 52 113.00 | | 71 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 577.00 | 984 193.00 | | 1 206 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 090.00 | 851 812.00 | | 992 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 487.00 | 132 381.00 | | 214 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 202.00 | | 23 926.00 | 195 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 31 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 586.00 | 195 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 158 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 2 778.00 | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 447.00 | | 21 148.00 | 156 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 206.00 | 12 199.00 | 19 408.00 | 132 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 699.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 108.00 | 10 500.00 | 19 408.00 | 131 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | 7 705.00 | 3 381.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | 7 705.00 | 3 381.00 | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 299.00 | 7 705.00 | 3 381.00 | 28 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 705.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UP Prêts | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
VW T.V.A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 973.00 | 206 973.00 | | 206 973.00 |