| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 2 116.00 | 4 428.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 456.00 | 101 942.00 | 15 514.00 | 117 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 301.00 | 17 974.00 | 5 327.00 | 23 301.00 |
BF Prêts | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 262.00 | 123 117.00 | 65 145.00 | 188 262.00 |
BP En cours de production de services | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 751.00 | 27 812.00 | 256 939.00 | 284 751.00 |
BZ Autres créances | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CF Disponibilités | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 253.00 | 27 812.00 | 499 440.00 | 527 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 515.00 | 150 929.00 | 564 586.00 | 715 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 161 249.00 | 138 881.00 | | 161 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 66 368.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 321 878.00 | 271 309.00 | | 321 878.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 9 726.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 9 726.00 | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 63 928.00 | | 70 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 210.00 | 109 390.00 | | 151 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 958.00 | 173 318.00 | | 229 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586.00 | 454 353.00 | | 564 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 958.00 | 173 318.00 | | 229 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 304.00 | 26 175.00 | 871 479.00 | 845 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 304.00 | 26 175.00 | 871 479.00 | 845 304.00 |
FM Production stockée | | | 4 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 27 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 56.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 56.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -56.00 | | 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 494.00 | 6 408.00 | | 10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 20 320.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 457.00 | 748 627.00 | | 906 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 888.00 | 682 259.00 | | 811 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 569.00 | 66 368.00 | | 94 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 994.00 | 21 219.00 | | 29 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 696.00 | 56 791.00 | | 56 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 808.00 | | 6 740.00 | 186 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 39 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 188 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 147 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | | 6 740.00 | 141 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 914.00 | 8 471.00 | 1 268.00 | 115 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 829.00 | 8 471.00 | 1 268.00 | 114 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 726.00 | 3 024.00 | | 9 726.00 |
6T Sur comptes clients | 34 155.00 | 21 654.00 | 27 997.00 | 34 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 155.00 | 21 654.00 | 27 997.00 | 34 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 881.00 | 24 678.00 | 27 997.00 | 43 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 678.00 | 27 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UP Prêts | 31 548.00 | 5 000.00 | 26 548.00 | 31 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 926.00 | 313 065.00 | 34 861.00 | 347 926.00 |
VW T.V.A. | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 5 954.00 | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | 11 833.00 | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 204 783.00 | 179 213.00 | | 204 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | 11 394.00 | | 13 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 743.00 | | | 467 743.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 467 743.00 | | | 467 743.00 |
YT Sous‐traitance | 102 063.00 | 100 683.00 | | 102 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 923.00 | 7 043.00 | | 8 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 702.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 7 656.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 579.00 | 150 154.00 | | 163 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 389.00 | 57 796.00 | | 64 389.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 546.00 | 310 165.00 | | 341 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |