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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 439 910.00 | 79 198.00 | 360 712.00 | 439 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 9 717.00 | 55 385.00 | 65 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 245.00 | | 570 245.00 | 570 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 752.00 | 88 915.00 | 2 339 837.00 | 2 428 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 298 826.00 | | 298 826.00 | 298 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 199.00 | | 458 199.00 | 458 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 951.00 | 88 915.00 | 2 798 036.00 | 2 886 951.00 |
CU Autres participations | 1 219 995.00 | | 1 219 995.00 | 1 219 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 810.00 | 2 916 810.00 | | 2 916 810.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | -393 378.00 | -343 942.00 | | -393 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 247.00 | -49 436.00 | | -3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 683.00 | 2 587 931.00 | | 2 584 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 983.00 | 185 707.00 | | 103 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 34 280.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 4 358.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 2 695.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 353.00 | 227 039.00 | | 213 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 036.00 | 2 814 970.00 | | 2 798 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 274.00 | 51 992.00 | | 114 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | 3 083.00 | | 4 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 2 374.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 2 374.00 | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 246.00 | -2 374.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 534.00 | 112 629.00 | | 109 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 781.00 | 162 064.00 | | 112 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 247.00 | -49 436.00 | | -3 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 751.00 | | 211 449.00 | 2 217 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 2 428 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 638 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 167.00 | | 61 794.00 | 577 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 584.00 | | 149 655.00 | 1 640 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 008.00 | 26 076.00 | 169.00 | 63 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 008.00 | 26 076.00 | 169.00 | 63 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 983.00 | 4 904.00 | 21 209.00 | 103 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 618.00 | 9 373.00 | 570 245.00 | 579 618.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 353.00 | 114 274.00 | 21 209.00 | 213 353.00 |