|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 446 760.00 | 149 541.00 | 297 219.00 | 446 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 61 753.00 | 23 459.00 | 85 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 258.00 | | 581 258.00 | 581 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 724.00 | 211 294.00 | 2 225 431.00 | 2 436 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 347 670.00 | | 347 670.00 | 347 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 905.00 | | 347 905.00 | 347 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 630.00 | 211 294.00 | 2 573 336.00 | 2 784 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 189 995.00 | | 1 189 995.00 | 1 189 995.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 810.00 | 2 916 810.00 | | 2 916 810.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | -399 888.00 | -374 515.00 | | -399 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 358.00 | -25 373.00 | | -115 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 063.00 | 2 581 421.00 | | 2 466 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 7 947.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 3 520.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 8 496.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 273.00 | 19 963.00 | | 107 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 336.00 | 2 601 384.00 | | 2 573 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 273.00 | 19 963.00 | | 107 273.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 108.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | 4 914.00 | | 4 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 750.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411.00 | 3 750.00 | | 15 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 661.00 | 4 800.00 | | 46 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 121.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 661.00 | 8 922.00 | | 61 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 250.00 | -5 172.00 | | -46 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 940.00 | 72 986.00 | | 48 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 298.00 | 98 360.00 | | 164 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 358.00 | -25 373.00 | | -115 358.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 140.00 | | 279 584.00 | 2 172 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 771 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 436 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 002.00 | | 4 470.00 | 661 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 138.00 | | 275 115.00 | 1 511 138.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 128.00 | 34 166.00 | | 177 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 128.00 | 34 166.00 | | 177 128.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 581 258.00 | | 581 258.00 | 581 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 494.00 | 236.00 | 581 258.00 | 581 494.00 |