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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 443 989.00 | 131 709.00 | 312 280.00 | 443 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 513.00 | 45 419.00 | 38 094.00 | 83 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 143.00 | | 306 143.00 | 306 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 140.00 | 177 128.00 | 2 010 012.00 | 2 187 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 585 550.00 | | 585 550.00 | 585 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 372.00 | | 591 372.00 | 591 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 512.00 | 177 128.00 | 2 601 384.00 | 2 778 512.00 |
CU Autres participations | 1 219 995.00 | | 1 219 995.00 | 1 219 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 810.00 | 2 916 810.00 | | 2 916 810.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | -374 515.00 | -422 865.00 | | -374 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 373.00 | 48 350.00 | | -25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 421.00 | 2 606 794.00 | | 2 581 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | 8 506.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 716.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 1 261.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 963.00 | 107 504.00 | | 19 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 384.00 | 2 714 298.00 | | 2 601 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 963.00 | 18 702.00 | | 19 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | 4 797.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 6 834.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 6 834.00 | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -6 834.00 | | -5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 986.00 | 154 632.00 | | 72 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 360.00 | 106 282.00 | | 98 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 373.00 | 48 350.00 | | -25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 720.00 | | -45 691.00 | 2 243 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 2 187 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 661 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 591.00 | | 29 299.00 | 642 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 129.00 | | -74 990.00 | 1 601 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 296.00 | 33 599.00 | 6 767.00 | 150 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 296.00 | 33 599.00 | 6 767.00 | 150 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 143.00 | | 306 143.00 | 306 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 965.00 | 5 822.00 | 306 143.00 | 311 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |