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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 443 989.00 | 113 979.00 | 330 010.00 | 443 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 36 317.00 | 28 785.00 | 65 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 720.00 | 150 296.00 | 2 093 424.00 | 2 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 210.00 | | 398 210.00 | 398 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 874.00 | | 620 874.00 | 620 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 594.00 | 150 296.00 | 2 714 298.00 | 2 864 594.00 |
CU Autres participations | 1 219 995.00 | | 1 219 995.00 | 1 219 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 810.00 | 2 916 810.00 | | 2 916 810.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | -422 865.00 | -396 625.00 | | -422 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | -26 239.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 794.00 | 2 558 444.00 | | 2 606 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 020.00 | 99 078.00 | | 94 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | 6 743.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 540.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 4 546.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 504.00 | 116 907.00 | | 107 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 298.00 | 2 675 351.00 | | 2 714 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 702.00 | 22 887.00 | | 18 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | 5 185.00 | | 4 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 2 836.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 2 836.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | -2 836.00 | | -6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 632.00 | 79 235.00 | | 154 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 282.00 | 105 474.00 | | 106 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | -26 239.00 | | 48 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 970.00 | | -144 250.00 | 2 387 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 512.00 | | 4 079.00 | 638 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 458.00 | | -148 329.00 | 1 749 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 536.00 | 30 760.00 | | 119 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | 30 760.00 | | 119 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 020.00 | 5 218.00 | 22 563.00 | 94 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 529.00 | 217 529.00 | | 217 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 798.00 | 222 664.00 | 381 134.00 | 603 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 504.00 | 18 702.00 | 22 563.00 | 107 504.00 |