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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 439 910.00 | 96 519.00 | 343 391.00 | 439 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 23 017.00 | 42 085.00 | 65 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 463.00 | | 529 463.00 | 529 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 970.00 | 119 536.00 | 2 268 434.00 | 2 387 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 917.00 | | 406 917.00 | 406 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 887.00 | 119 536.00 | 2 675 351.00 | 2 794 887.00 |
CU Autres participations | 1 219 995.00 | | 1 219 995.00 | 1 219 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 810.00 | 2 916 810.00 | | 2 916 810.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | -396 625.00 | -393 378.00 | | -396 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 239.00 | -3 247.00 | | -26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 444.00 | 2 584 683.00 | | 2 558 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 078.00 | 103 983.00 | | 99 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 6 634.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 566.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 11 170.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 88 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 907.00 | 213 353.00 | | 116 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 351.00 | 2 798 036.00 | | 2 675 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 887.00 | 114 274.00 | | 22 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 830.00 | 5 871.00 | 22 701.00 | 16 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 830.00 | 5 871.00 | 22 701.00 | 16 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 4 321.00 | | 5 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 5 298.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 5 578.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | 12 246.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 235.00 | 109 534.00 | | 79 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 474.00 | 112 781.00 | | 105 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 239.00 | -3 247.00 | | -26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 752.00 | | -40 782.00 | 2 428 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 512.00 | | | 638 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 240.00 | | -40 782.00 | 1 790 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 915.00 | 30 621.00 | | 88 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 915.00 | 30 621.00 | | 88 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 463.00 | | 529 463.00 | 529 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 078.00 | 5 058.00 | 21 876.00 | 99 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 414.00 | 15 951.00 | 529 463.00 | 545 414.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 907.00 | 22 887.00 | 21 876.00 | 116 907.00 |