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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 283.00 | 22 712.00 | 18 570.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 46 636.00 | 35 875.00 | 82 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 487.00 | 70 026.00 | 74 460.00 | 144 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 228.00 | 4 330.00 | 114 897.00 | 119 228.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 634.00 | 4 330.00 | 449 303.00 | 453 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 122.00 | 74 357.00 | 523 764.00 | 598 122.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
DL TOTAL (I) | 345 613.00 | | | 345 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 764.00 | | | 523 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 799.00 | | 42 388.00 | 118 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 144 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 123 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 107.00 | | 42 388.00 | 98 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 057.00 | 17 669.00 | 16 700.00 | 69 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | 17 669.00 | 16 700.00 | 68 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 2 355.00 | 41.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | 2 355.00 | 41.00 | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 2 355.00 | 41.00 | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
UX Autres créances clients | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 21 730.00 | 25 254.00 | 46 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
VW T.V.A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 151.00 | 152 896.00 | 25 254.00 | 178 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YT Sous‐traitance | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 145.00 | | | 116 145.00 |