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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 538.00 | 35 560.00 | 7 978.00 | 43 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 537.00 | 57 774.00 | 63 762.00 | 121 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 090.00 | 93 334.00 | 91 755.00 | 185 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 939.00 | 5 171.00 | 142 767.00 | 147 939.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CF Disponibilités | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 703.00 | 5 171.00 | 400 532.00 | 405 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 794.00 | 98 506.00 | 492 287.00 | 590 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 321 454.00 | | | 321 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 410.00 | | 34 351.00 | 173 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | 185 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 993.00 | 165 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 718.00 | | 34 351.00 | 152 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 386.00 | 23 507.00 | 19 559.00 | 89 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | 23 507.00 | 18 881.00 | 88 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | 1 690.00 | 291.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 1 690.00 | 291.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 1 690.00 | 291.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VW T.V.A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YT Sous‐traitance | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |