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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 538.00 | 29 357.00 | 14 181.00 | 43 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 179.00 | 59 351.00 | 49 828.00 | 109 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 410.00 | 89 386.00 | 84 024.00 | 173 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 533.00 | 3 772.00 | 146 760.00 | 150 533.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CF Disponibilités | 200 307.00 | | 200 307.00 | 200 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 379.00 | 3 772.00 | 456 606.00 | 460 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 790.00 | 93 159.00 | 540 631.00 | 633 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 255 613.00 | | | 255 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 631.00 | | | 540 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 487.00 | | 28 922.00 | 144 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 795.00 | | 28 922.00 | 123 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 026.00 | 19 359.00 | | 70 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 19 359.00 | | 69 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | 695.00 | 1 253.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | 695.00 | 1 253.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 695.00 | 1 253.00 | 4 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
UX Autres créances clients | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 166.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 254.00 | 16 712.00 | 8 541.00 | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 540.00 | 193 998.00 | 8 541.00 | 202 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
YT Sous‐traitance | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 374.00 | | | 164 374.00 |