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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 052.00 | 41 329.00 | 2 723.00 | 44 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 537.00 | 97 155.00 | 24 381.00 | 121 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 605.00 | 138 484.00 | 48 120.00 | 186 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 977.00 | 6 856.00 | 138 120.00 | 144 977.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 440.00 | 6 856.00 | 254 583.00 | 261 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 045.00 | 145 341.00 | 302 704.00 | 448 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 040.00 | | 3 819.00 | 185 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 186 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 165 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 025.00 | | 2 819.00 | 165 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 461.00 | 20 681.00 | 1 658.00 | 119 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 461.00 | 20 681.00 | 1 658.00 | 119 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 1 737.00 | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 1 737.00 | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 1 737.00 | | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VW T.V.A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
YT Sous‐traitance | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |