| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 488.00 | 40 072.00 | 3 416.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 537.00 | 79 389.00 | 42 147.00 | 121 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 040.00 | 119 461.00 | 65 578.00 | 185 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 023.00 | 5 119.00 | 105 904.00 | 111 023.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 188 024.00 | | 188 024.00 | 188 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 121.00 | 5 119.00 | 310 002.00 | 315 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 161.00 | 124 581.00 | 375 580.00 | 500 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 608.00 | | | -64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 580.00 | | | 375 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 185 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 165 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 26 177.00 | 50.00 | 93 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 334.00 | 26 177.00 | 50.00 | 93 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | 52.00 | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | 52.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | | 52.00 | 5 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VW T.V.A. | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YT Sous‐traitance | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |