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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 180.00 | 65 051.00 | 17 130.00 | 82 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 313.00 | 147 778.00 | 41 535.00 | 189 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 714.00 | 297 635.00 | 244 078.00 | 541 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 890.00 | 511 374.00 | 654 517.00 | 1 165 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 575.00 | 511 374.00 | 809 201.00 | 1 320 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 223.00 | | | -575 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 074.00 | | | -159 074.00 |
DL TOTAL (I) | -724 297.00 | | | -724 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 913.00 | | | 971 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 408.00 | | | 490 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 498.00 | | | 1 533 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 201.00 | | | 809 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 498.00 | | | 1 533 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 953.00 | | | 749 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 027.00 | | | 909 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 074.00 | | | -159 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 076.00 | | 11 815.00 | 1 154 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 212.00 | | 11 815.00 | 719 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 685.00 | 89 688.00 | | 421 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 526.00 | 3 525.00 | | 61 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 138.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 387.00 | 86 025.00 | | 359 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 408.00 | 490 408.00 | | 490 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 971 913.00 | 971 913.00 | | 971 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 224.00 | 105 450.00 | 1 774.00 | 107 224.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 498.00 | 1 533 498.00 | | 1 533 498.00 |