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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 180.00 | 79 151.00 | 3 030.00 | 82 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 849.00 | 186 896.00 | 23 953.00 | 210 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 703.00 | 437 892.00 | 122 811.00 | 560 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 956.00 | 704 848.00 | 502 107.00 | 1 206 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
BZ Autres créances | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 328.00 | 704 848.00 | 858 480.00 | 1 563 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 109.00 | -902 395.00 | | -939 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | -36 714.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 124 898.00 | 60 891.00 | | 124 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 274.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 808.00 | 121 040.00 | | 139 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 211.00 | 646 845.00 | | 533 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 380.00 | 100 750.00 | | 60 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 582.00 | 868 909.00 | | 733 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 480.00 | 929 800.00 | | 858 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 358 773.00 | | 358 773.00 | 358 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | -759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 427.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 427.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 427.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 501.00 | 701 498.00 | | 476 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 494.00 | 738 212.00 | | 412 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 007.00 | -36 714.00 | | 64 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 391.00 | | 1 565.00 | 1 205 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 987.00 | | 1 565.00 | 769 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 881.00 | 39 967.00 | | 664 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 626.00 | 3 525.00 | | 75 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 346.00 | 36 442.00 | | 588 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 211.00 | 533 211.00 | | 533 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796.00 | 300 482.00 | 2 314.00 | 302 796.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 582.00 | 733 582.00 | | 733 582.00 |