| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 180.00 | 72 101.00 | 10 080.00 | 82 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 542.00 | 171 223.00 | 32 318.00 | 203 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 603.00 | 380 510.00 | 170 093.00 | 550 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 549.00 | 624 744.00 | 564 804.00 | 1 189 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
BZ Autres créances | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 572.00 | 624 744.00 | 794 828.00 | 1 419 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 267.00 | | | -872 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 128.00 | | | -30 128.00 |
DL TOTAL (I) | -892 395.00 | | | -892 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 081.00 | | | 1 031 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | | | 591 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 223.00 | | | 1 687 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 828.00 | | | 794 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 223.00 | | | 1 687 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
FG Production vendue services | 868 143.00 | | 868 143.00 | 868 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 149.00 | | 910 149.00 | 910 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 798.00 | | | 927 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 925.00 | | | 957 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 128.00 | | | -30 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 748.00 | | 15 801.00 | 1 173 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 344.00 | | 15 801.00 | 738 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 545.00 | 50 223.00 | 23.00 | 574 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 576.00 | 3 525.00 | | 68 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 059.00 | 46 698.00 | 23.00 | 505 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | 591 097.00 | | 591 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VB T. V. A. | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 081.00 | 1 031 081.00 | | 1 031 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 184.00 | 206 870.00 | 2 314.00 | 209 184.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 223.00 | 1 687 223.00 | | 1 687 223.00 |