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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 180.00 | 68 576.00 | 13 605.00 | 82 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 913.00 | 160 678.00 | 31 235.00 | 191 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 431.00 | 344 382.00 | 202 050.00 | 546 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 748.00 | 574 545.00 | 599 203.00 | 1 173 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BZ Autres créances | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 246.00 | 574 545.00 | 787 701.00 | 1 362 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 297.00 | | | -734 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 970.00 | | | -137 970.00 |
DL TOTAL (I) | -862 267.00 | | | -862 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 074.00 | | | 1 049 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 242.00 | | | 540 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 968.00 | | | 1 649 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 701.00 | | | 787 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 968.00 | | | 1 649 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 677.00 | | | -9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 371.00 | | | 763 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 341.00 | | | 901 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 970.00 | | | -137 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 890.00 | | 7 858.00 | 1 165 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 026.00 | | 7 318.00 | 731 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 540.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 374.00 | 63 171.00 | | 511 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 051.00 | 3 525.00 | | 65 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 413.00 | 59 646.00 | | 445 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 242.00 | 540 242.00 | | 540 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VB T. V. A. | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 074.00 | 1 049 074.00 | | 1 049 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 396.00 | 145 082.00 | 2 314.00 | 147 396.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 968.00 | 1 649 968.00 | | 1 649 968.00 |