| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 678.00 | 195 663.00 | 28 015.00 | 223 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 881.00 | 467 138.00 | 99 743.00 | 566 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 963.00 | 745 891.00 | 480 072.00 | 1 225 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
BZ Autres créances | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
CF Disponibilités | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 784.00 | | 269 784.00 | 269 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 747.00 | 745 891.00 | 749 856.00 | 1 495 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 102.00 | -939 109.00 | | -875 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 64 007.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 128 820.00 | 124 898.00 | | 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 431.00 | 139 808.00 | | 102 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 740.00 | 533 211.00 | | 465 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 865.00 | 60 380.00 | | 52 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 036.00 | 733 582.00 | | 621 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 856.00 | 858 480.00 | | 749 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FG Production vendue services | 1 007 691.00 | | 1 007 691.00 | 1 007 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 311.00 | | 1 012 311.00 | 1 012 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 2 306.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 2 306.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 261.00 | 2 306.00 | | -25 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 903.00 | 476 501.00 | | 1 034 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 982.00 | 412 494.00 | | 1 030 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 64 007.00 | | 3 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 956.00 | | 19 007.00 | 1 206 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 551.00 | | 19 007.00 | 771 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 848.00 | 41 043.00 | | 704 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151.00 | 3 030.00 | | 79 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 788.00 | 38 013.00 | | 624 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 740.00 | 465 740.00 | | 465 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VB T. V. A. | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VI Groupe et associés | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 025.00 | 215 711.00 | 2 314.00 | 218 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 036.00 | 621 036.00 | | 621 036.00 |