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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 191.00 | 39 555.00 | 62 636.00 | 102 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 191.00 | 39 555.00 | 62 636.00 | 102 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
110 Total général Actif | 220 039.00 | 39 555.00 | 180 484.00 | 220 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 220.00 | | | 240 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
252 Charges sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
294 Charges financières | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |