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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 671.00 | 57 889.00 | 119 782.00 | 177 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 671.00 | 57 889.00 | 119 782.00 | 177 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
110 Total général Actif | 273 930.00 | 57 889.00 | 216 041.00 | 273 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 950.00 | | | 262 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 771.00 | | | 771.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
252 Charges sociales | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |