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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 663.00 | 103 079.00 | 65 584.00 | 168 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 580.00 | 19 183.00 | 9 397.00 | 28 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 289.00 | 122 262.00 | 75 027.00 | 197 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 901.00 | 122 262.00 | 136 639.00 | 258 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 663.00 | | 264 663.00 | 264 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 752.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 384.00 | | | 279 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 329.00 | | 1 960.00 | 195 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 283.00 | | 1 960.00 | 195 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 510.00 | 31 752.00 | | 90 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 510.00 | 31 752.00 | | 90 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 251.00 | 20 847.00 | 26 404.00 | 47 251.00 |
VI Groupe et associés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 931.00 | 90 527.00 | 26 404.00 | 116 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |