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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 283.00 | 90 510.00 | 104 773.00 | 195 283.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 329.00 | 90 510.00 | 104 819.00 | 195 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
110 Total général Actif | 262 693.00 | 90 510.00 | 172 182.00 | 262 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 579.00 | | | 332 579.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -626.00 | | | -626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
252 Charges sociales | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 898.00 | | | -6 898.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |