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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 813.00 | 127 814.00 | 44 999.00 | 172 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 580.00 | 22 521.00 | 6 059.00 | 28 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 439.00 | 150 335.00 | 51 104.00 | 201 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 889.00 | 150 335.00 | 85 554.00 | 235 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 216 262.00 | | 216 262.00 | 216 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 823.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 105.00 | | | 257 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 289.00 | | 4 900.00 | 197 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 201 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 201 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 243.00 | | 4 900.00 | 197 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 28 823.00 | 750.00 | 122 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 262.00 | 28 823.00 | 750.00 | 122 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 506.00 | 25 479.00 | 11 027.00 | 36 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 044.00 | 59 017.00 | 11 027.00 | 70 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353.00 | | | 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |