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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 970.00 | 4 617.00 | 149 353.00 | 153 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 004.00 | 4 617.00 | 545 387.00 | 550 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 927 124.00 | | 927 124.00 | 927 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 676.00 | | 1 688 676.00 | 1 688 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 680.00 | 4 617.00 | 2 234 063.00 | 2 238 680.00 |
CU Autres participations | 323 258.00 | | 323 258.00 | 323 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 520 269.00 | | | 520 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 230.00 | | | 591 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 671.00 | | | 2 124 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 063.00 | | | 2 234 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 461.00 | | | 886 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 231.00 | | | 295 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 230.00 | | | 591 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 704.00 | | | 290 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 237.00 | 17 190.00 | 34 809.00 | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | 17 190.00 | 34 809.00 | 22 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 785.00 | 28 540.00 | 54 245.00 | 82 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VP Divers | 927 124.00 | | | 927 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 260.00 | 974 260.00 | | 974 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 392.00 | 55 146.00 | 54 245.00 | 109 392.00 |