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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 54 832.00 | 110 229.00 | 165 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063 146.00 | | 2 063 146.00 | 2 063 146.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 636.00 | 54 832.00 | 2 686 803.00 | 2 741 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 050 040.00 | | 1 050 040.00 | 1 050 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 2 441 521.00 | | 2 441 521.00 | 2 441 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 375.00 | | 3 812 375.00 | 3 812 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 011.00 | 54 832.00 | 6 499 179.00 | 6 554 011.00 |
CU Autres participations | 378 427.00 | | 378 427.00 | 378 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 662.00 | 100.00 | | 29 662.00 |
DH Report à nouveau | 181 938.00 | 520 269.00 | | 181 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260 628.00 | 591 230.00 | | 4 260 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 299.00 | 2 124 671.00 | | 6 285 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 358.00 | 82 805.00 | | 54 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 249.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 079.00 | 19 937.00 | | 153 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 879.00 | 109 391.00 | | 213 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 179.00 | 2 234 063.00 | | 6 499 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 126.00 | 55 146.00 | | 178 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 005.00 | | 2 326 562.00 | 550 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 931.00 | 2 576 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 931.00 | 2 741 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 971.00 | | 11 091.00 | 153 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 034.00 | | 2 315 472.00 | 396 034.00 |