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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 342.00 | 16 965.00 | 146 376.00 | 163 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165 226.00 | | 2 165 226.00 | 2 165 226.00 |
BF Prêts | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 496.00 | 16 965.00 | 3 297 530.00 | 3 314 496.00 |
BZ Autres créances | 1 536 489.00 | | 1 536 489.00 | 1 536 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 850.00 | | 1 135 850.00 | 1 135 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 303.00 | | 2 993 303.00 | 2 993 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 799.00 | 16 965.00 | 6 290 834.00 | 6 307 799.00 |
CU Autres participations | 495 927.00 | | 495 927.00 | 495 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 29 662.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 971 828.00 | 181 938.00 | | 3 971 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 159.00 | 4 260 628.00 | | 224 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 059.00 | 6 285 299.00 | | 6 189 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 844.00 | 54 358.00 | | 35 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 6 042.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | 153 079.00 | | 63 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 774.00 | 213 879.00 | | 101 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 834.00 | 6 499 179.00 | | 6 290 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 623.00 | 178 126.00 | | 84 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 636.00 | | 812 056.00 | 2 741 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 732.00 | 3 151 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 196.00 | 3 314 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 464.00 | 163 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 062.00 | | 146 744.00 | 165 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 574.00 | | 665 312.00 | 2 576 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 41 589.00 | 79 456.00 | 54 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 41 589.00 | 79 456.00 | 54 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UP Prêts | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 762.00 | 18 611.00 | 17 151.00 | 35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 490.00 | 1 536 490.00 | | 1 536 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 453.00 | 1 537 453.00 | 490 000.00 | 2 027 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 775.00 | 84 624.00 | 17 151.00 | 101 775.00 |