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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 289.00 | 62 171.00 | 122 117.00 | 184 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467 052.00 | 25 000.00 | 442 052.00 | 467 052.00 |
BF Prêts | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 601.00 | 100 491.00 | 7 948 109.00 | 8 048 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 1 310 124.00 | 15 000.00 | 1 295 124.00 | 1 310 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 272.00 | | 488 272.00 | 488 272.00 |
CF Disponibilités | 5 631 649.00 | | 5 631 649.00 | 5 631 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 521.00 | 15 000.00 | 7 573 521.00 | 7 588 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 637 122.00 | 115 491.00 | 15 521 630.00 | 15 637 122.00 |
CU Autres participations | 5 305 258.00 | 13 320.00 | 5 291 938.00 | 5 305 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 244 664.00 | | | 8 244 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 288.00 | | | 4 976 288.00 |
DL TOTAL (I) | 15 214 024.00 | | | 15 214 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 846.00 | | | 304 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 521 630.00 | | | 15 521 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 999.00 | | 359 999.00 | 359 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 999.00 | | 359 999.00 | 359 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095 605.00 | | | 10 095 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 605.00 | | | 10 095 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808 482.00 | | | 4 808 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808 482.00 | | | 4 808 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287 123.00 | | | 5 287 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 636.00 | | | 10 608 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 348.00 | | | 5 632 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976 288.00 | | | 4 976 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 531.00 | | 6 806 679.00 | 6 386 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144 608.00 | 7 864 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144 608.00 | 8 048 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 771.00 | | 4 518.00 | 179 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206 759.00 | | 6 802 161.00 | 6 206 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 52 423.00 | 62 172.00 | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 52 423.00 | 62 172.00 | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 847.00 | 304 847.00 | | 304 847.00 |
UP Prêts | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 125.00 | 1 310 125.00 | | 1 310 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 370.00 | 1 467 370.00 | 2 092 000.00 | 3 559 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 607.00 | 307 607.00 | | 307 607.00 |