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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 771.00 | 9 748.00 | 170 023.00 | 179 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 254.00 | | 380 254.00 | 380 254.00 |
BF Prêts | 640 650.00 | | 640 650.00 | 640 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 530.00 | 9 748.00 | 6 376 782.00 | 6 386 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 1 598 800.00 | | 1 598 800.00 | 1 598 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 890 847.00 | | 2 890 847.00 | 2 890 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 120.00 | | 4 832 120.00 | 4 832 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 651.00 | 9 748.00 | 11 208 903.00 | 11 218 651.00 |
CU Autres participations | 5 185 854.00 | | 5 185 854.00 | 5 185 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 388.00 | | | 3 976 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065 675.00 | | | 5 065 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 135.00 | | | 11 035 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 208 903.00 | | | 11 208 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 179 669.00 | | | 5 179 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179 669.00 | | | 5 179 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 525.00 | | | 204 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 525.00 | | | 204 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975 144.00 | | | 4 975 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 501.00 | | | 5 747 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 825.00 | | | 681 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065 675.00 | | | 5 065 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 496.00 | | 5 582 718.00 | 3 314 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364 647.00 | 6 206 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510 683.00 | 6 386 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 036.00 | 179 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 342.00 | | 162 465.00 | 163 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 154.00 | | 5 420 253.00 | 3 151 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 47 140.00 | 54 358.00 | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 47 140.00 | 54 358.00 | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UP Prêts | 640 650.00 | | 640 650.00 | 640 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 800.00 | 1 598 800.00 | | 1 598 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 923.00 | 1 601 273.00 | 640 650.00 | 2 241 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |