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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 996.00 | 753.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 20 525.00 | 18 924.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 771.00 | 24 093.00 | 19 678.00 | 43 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 329.00 | | 368 329.00 | 368 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 100.00 | 24 093.00 | 388 007.00 | 412 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 43 980.00 | 10 266.00 | | 43 980.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 34 686.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 231 767.00 | 222 052.00 | | 231 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 352.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 79 536.00 | | 31 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 555.00 | 97 903.00 | | 123 555.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 240.00 | 178 790.00 | | 156 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 007.00 | 400 842.00 | | 388 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 611.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 1 875.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 5 520.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 238.00 | 551 200.00 | | 461 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 523.00 | 516 513.00 | | 451 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | 34 686.00 | | 9 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 057.00 | 11 934.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |