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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 6 109.00 | 5 351.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 497.00 | 47 886.00 | 13 611.00 | 61 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 54 568.00 | 18 962.00 | 73 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 726.00 | | 370 726.00 | 370 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 255.00 | 54 568.00 | 389 688.00 | 444 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 57 363.00 | 53 290.00 | | 57 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 592.00 | 1 377.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 201.00 | 4 288.00 | | -105 201.00 |
DL TOTAL (I) | 130 854.00 | 236 055.00 | | 130 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 57.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | 22 285.00 | | 46 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 025.00 | 142 926.00 | | 190 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 834.00 | 165 268.00 | | 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 688.00 | 401 323.00 | | 389 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 251.00 | 16 316.00 | | 38 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 16 316.00 | | 37 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 354 957.00 | 354 957.00 | | 354 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 957.00 | 354 957.00 | | 354 957.00 |